基金经理:
单位净值:1.2270 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.4560 | 截止日期:2023/7/6 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银裕利混合C(002619)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 18,336 | 1,191,870 | -1,660,360 | -4,524,850 |
基金本期净收益(元) | 133,670 | 1,396,920 | -1,066,690 | -388,092 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 | 0.0171 | -0.014 | -0.025 |
期末基金资产净值(元) | 13,111,800 | 47,889,200 | 124,186,000 | 175,927,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.224 | 1.227 | 1.214 | 1.225 |