基金经理:刘舒乐
单位净值:1.0870 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2560 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:5.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通增鑫债券A(002635)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,097,600 | 5,475,880 | 4,887,320 | 7,123,120 |
基金本期净收益(元) | 4,432,310 | 3,850,360 | 5,788,930 | 5,845,010 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0101 | 0.009 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 585,682,000 | 577,020,000 | 571,311,000 | 565,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.079 | 1.0641 | 1.054 | 1.045 |