基金经理:李君海
单位净值:1.1840 | 净值增长率:1.89% | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.36亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银智造2025混合(002649)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,094,660 | 1,359,820 | -5,815,520 | -5,400,630 |
基金本期净收益(元) | -7,007,480 | -771,646 | -3,323,380 | -5,191,830 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2313 | 0.0434 | -0.1739 | -0.1429 |
期末基金资产净值(元) | 36,509,100 | 44,523,300 | 44,726,400 | 55,443,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2078 | 1.4358 | 1.3916 | 1.5631 |