基金经理:田维
单位净值:1.7880 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.7880 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,618,220 | -7,649,560 | -867,281 | -40,371,300 |
基金本期净收益(元) | -10,032,700 | -12,682,300 | -9,120,180 | -29,663,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 | -0.1029 | -0.0105 | -0.3169 |
期末基金资产净值(元) | 108,019,000 | 130,770,000 | 145,244,000 | 208,162,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.804 | 1.907 | 1.913 |