基金经理:章俊
单位净值:1.4030 | 净值增长率:1.74% | 累计净值:1.4830 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -1,159,590 | -30,355,600 | 12,176,700 | 16,930,100 |
基金本期净收益(元) | -3,451,700 | -20,056,100 | 26,670,400 | -17,957,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0041 | -0.1172 | 0.0502 | 0.0662 |
期末基金资产净值(元) | 440,780,000 | 410,006,000 | 387,060,000 | 387,746,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5 | 1.503 | 1.626 | 1.576 |