单位净值:1.1489 | 净值增长率:-2.47% } else {?> | 净值增长率:-2.47% | 累计净值:1.5379 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:33.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A(002685)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -93,948,900 | -373,484,000 | 1,853,140 | -726,174,000 |
基金本期净收益(元) | -625,664,000 | -419,745,000 | -227,043,000 | -156,681,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0984 | 0.0004 | -0.1559 |
期末基金资产净值(元) | 2,889,470,000 | 3,648,890,000 | 4,398,430,000 | 4,724,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0011 | 1.0233 | 1.1203 | 1.1202 |