单位净值:1.0137 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2872 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
红塔红土长益定期开放债券C(002689)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,222 | 3,775 | 1,211 | 5,184 |
基金本期净收益(元) | 1,287 | 1,632 | 1,327 | -1,828 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0184 | 0.0066 | 0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 212,323 | 223,575 | 176,872 | 180,561 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0051 | 0.9907 | 0.9726 | 0.9659 |