单位净值:1.1016 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.3657 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新规模:10.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集丰债券A(002711)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,973,800 | -28,783,200 | -21,649,500 | -2,882,210 |
基金本期净收益(元) | -20,903,100 | -28,021,100 | 12,303,100 | 25,779,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0047 | -0.0116 | -0.008 | -0.0012 |
期末基金资产净值(元) | 1,035,950,000 | 2,031,860,000 | 3,037,110,000 | 3,009,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0951 | 1.119 | 1.127 | 1.134 |