基金经理:
单位净值:1.1730 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2021/3/19 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧强瑞多策略债券(002725)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/3/19 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
本期利润(元) | -3,190,510 | 455,700 | 2,052,450 | -351,521 |
基金本期净收益(元) | -3,412,370 | 472,460 | -782,501 | 4,559,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0647 | 0.0089 | 0.0087 | -0.0013 |
期末基金资产净值(元) | 5,312,680 | 63,259,000 | 62,803,300 | 328,084,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.173 | 1.234 | 1.225 | 1.213 |