基金经理：赵端端
| 单位净值:1.1131 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2521 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕荣纯债债券C(002735)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 39,225 | 5,559 | 6,485 | 32,619 |
| 基金本期净收益(元) | 35,380 | 12,293 | 43,562 | 59,949 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,538,950 | 5,695,740 | 7,426,920 | 4,646,160 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0943 | 1.0846 | 1.0821 | 1.0796 |
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