基金经理:
单位净值:0.9870 | 累计净值:1.2520 | 截止日期:2022/6/10 | |||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德裕泽一年定开债券A(002740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
本期利润(元) | -8,475,110 | -3,388,740 | 11,310,700 | 7,281,510 |
基金本期净收益(元) | -7,160,320 | 6,914,780 | 10,449,500 | 6,704,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.012 | -0.0048 | 0.0161 | 0.0107 |
期末基金资产净值(元) | 695,147,000 | 745,133,000 | 748,522,000 | 737,211,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9865 | 1.0585 | 1.0634 | 1.0473 |