| 单位净值:1.1745 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.3575 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕祥债券C(002743)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -397,751 | -983,540 | -532,334 | -228,108 |
| 基金本期净收益(元) | -1,128,900 | 62,007 | 25,500 | -72,258 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0401 | -0.0512 | -0.0186 | -0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,674,800 | 14,033,800 | 44,191,600 | 26,070,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1564 | 1.1898 | 1.2787 | 1.282 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。