基金经理:陈桂都
单位净值:1.0113 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:155.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银泰享三年理财债券(002750)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 118,532,000 | 85,248,000 | 86,730,700 | 95,565,600 |
基金本期净收益(元) | 118,532,000 | 85,248,000 | 86,730,700 | 95,565,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0056 | 0.0057 | 0.0062 |
期末基金资产净值(元) | 15,486,300,000 | 15,367,800,000 | 15,359,200,000 | 15,379,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0096 | 1.0019 | 1.0013 | 1.0027 |