基金经理:
单位净值:0.9830 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.9830 | 截止日期:2018/4/9 | |
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最新规模:1.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时安恒18个月定开债券A(002751)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 2017/6/30 |
本期利润(元) | 27,204,100 | -30,447,200 | 14,820,900 | 8,940,370 |
基金本期净收益(元) | -5,158,180 | -26,089,500 | 19,081,400 | -52,829,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0108 | 0.0052 | 0.0032 |
期末基金资产净值(元) | 287,771,000 | 2,750,560,000 | 2,781,000,000 | 2,766,180,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.983 | 0.973 | 0.984 | 0.978 |