基金经理:李汉楠
单位净值:1.0300 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3290 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时裕创纯债债券(002754)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,710,200 | 10,049,800 | 5,364,440 | 10,360,900 |
基金本期净收益(元) | 6,267,190 | 6,819,060 | 6,278,880 | 7,323,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0101 | 0.0054 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 1,018,710,000 | 1,006,270,000 | 1,035,110,000 | 1,030,410,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 1.011 | 1.039 | 1.034 |