单位净值:1.6253 | 累计净值:1.6253 | 截止日期:2024/4/29 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康宏泰回报混合A(002767)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,562,000 | -6,462,030 | 9,528,240 | -24,481,100 |
基金本期净收益(元) | 3,819,830 | 3,505,610 | 8,520,640 | 11,142,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0089 | 0.0113 | -0.0249 |
期末基金资产净值(元) | 838,550,000 | 1,078,510,000 | 1,288,430,000 | 1,409,900,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6067 | 1.5838 | 1.591 | 1.5807 |