基金经理:房雷
单位净值:0.8930 | 净值增长率:2.76% | 累计净值:1.0080 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信产业新动力混合A(002772)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,995,580 | 1,906,900 | -7,269,180 | -2,152,010 |
基金本期净收益(元) | -5,510,020 | -1,976,350 | -4,794,790 | -147,823 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1539 | 0.0425 | -0.1504 | -0.0758 |
期末基金资产净值(元) | 31,895,300 | 51,608,200 | 47,060,400 | 52,348,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.914 | 1.018 | 0.986 | 1.132 |