基金经理:王刚
单位净值:1.4196 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.4704 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安荣灵活配置混合C(002777)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 205,042 | -1,068,880 | -386,993 | -170,602 |
基金本期净收益(元) | -184,942 | -570,168 | -105,026 | -2,930 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | -0.0864 | -0.0279 | -0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 12,859,500 | 15,513,600 | 18,238,800 | 20,890,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3382 | 1.3039 | 1.3881 | 1.4145 |