单位净值:1.1034 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.3863 | 截止日期:2024/4/26 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘永利债券E(002794)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,731,600 | -9,536,200 | 5,109,180 | -5,423,740 |
基金本期净收益(元) | -8,345,090 | 1,530,100 | 1,982,850 | 22,752,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.0082 | 0.0039 | -0.0039 |
期末基金资产净值(元) | 977,497,000 | 1,098,900,000 | 1,427,060,000 | 1,422,430,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0932 | 1.0807 | 1.0882 | 1.0895 |