单位净值:1.0834 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2834 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浙商汇金聚利一年定期C(002806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 194,719 | 41,352 | 36,864 | 259,764 |
基金本期净收益(元) | 93,570 | -19,675 | 111,085 | 141,678 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 16,654,300 | 16,459,600 | 23,174,000 | 23,137,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0788 | 1.0662 | 1.063 | 1.061 |