基金经理:
单位净值:1.0000 | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2019/1/16 | |||
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最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商招益两年债券C(002816)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 |
本期利润(元) | 109,294 | 259,264 | 161,770 | 282,864 |
基金本期净收益(元) | 214,654 | 135,297 | 128,687 | 152,563 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0187 | 0.0117 | 0.0204 |
期末基金资产净值(元) | 4,989,990 | 14,871,000 | 14,611,700 | 14,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1.073 | 1.054 | 1.042 |