单位净值:1.1180 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2221 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:20.63亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招恒纯债A(002817)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,243,100 | 20,277,600 | 2,363,550 | 1,375,580 |
基金本期净收益(元) | 12,622,200 | 17,598,700 | 7,155,230 | 963,074 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 2,053,610,000 | 2,195,840,000 | 3,351,440,000 | 117,702,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1129 | 1.1082 | 1.1865 | 1.176 |