基金经理:
单位净值:1.7700 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7700 | 截止日期:2021/7/20 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商盛达混合A(002823)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 1,355,910 | -1,107,670 | 1,827,470 | -2,194,510 |
基金本期净收益(元) | 1,142,110 | 1,848,190 | 770,809 | -772,677 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.202 | -0.1399 | 0.1511 | -0.1654 |
期末基金资产净值(元) | 6,027,790 | 10,909,200 | 19,239,700 | 21,508,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.769 | 1.575 | 1.784 | 1.632 |