基金经理:李冠頔
单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通通和债券(002825)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,409,080 | 1,385,300 | 822,105 | 2,058,510 |
基金本期净收益(元) | 1,322,410 | 998,459 | 1,369,940 | 1,036,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.0073 | 0.0043 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 199,793,000 | 197,384,000 | 205,890,000 | 205,067,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.051 | 1.038 | 1.083 | 1.078 |