单位净值:1.0575 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2975 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商惠丰定期(002830)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,515,900 | 7,833,740 | 4,781,650 | 11,877,400 |
基金本期净收益(元) | 5,254,870 | 5,908,400 | 6,692,870 | 6,816,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0081 | 0.0049 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 1,018,320,000 | 1,007,820,000 | 1,049,300,000 | 1,044,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0538 | 1.0429 | 1.0858 | 1.0808 |