基金经理:
单位净值:0.9220 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:0.9800 | 截止日期:2019/3/22 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
九泰久鑫债券C(002841)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/3/22 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | -48,632 | -976,311 | -422,017 | 225,881 |
基金本期净收益(元) | -67,455 | 82,319 | -705,575 | 93,347 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0076 | -0.082 | -0.0154 | 0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 2,699,340 | 6,522,340 | 24,641,200 | 36,052,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.922 | 0.928 | 0.994 | 1.012 |