基金经理:
单位净值:1.0180 | 累计净值:1.1730 | 截止日期:2022/8/19 | |||
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最新规模:20.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
兴业增益五年定开债券(002870)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 21,613,200 | 5,527,070 | 30,639,500 | 16,368,700 |
基金本期净收益(元) | 18,766,300 | 19,996,200 | 11,907,700 | 11,980,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0028 | 0.0153 | 0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 2,023,540,000 | 2,023,920,000 | 2,120,400,000 | 2,179,760,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.012 | 1.012 | 1.06 | 1.09 |