基金经理:张楠
单位净值:1.1012 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3162 | 截止日期:2024/5/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:24.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加丰润纯债债券C(002882)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,786,200 | 18,076,600 | 16,013,300 | 17,747,900 |
基金本期净收益(元) | 20,080,900 | 14,307,300 | 18,734,500 | 11,754,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0114 | 0.0071 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,388,830,000 | 1,862,700,000 | 1,878,680,000 | 1,958,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0945 | 1.0802 | 1.0688 | 1.0713 |