单位净值:1.2142 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.3042 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管积极收益债券A(002901)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -975,279 | -3,346,850 | 603,449 | -1,316,720 |
基金本期净收益(元) | -3,232,730 | -6,136,020 | -4,153,040 | 1,596,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 | -0.0112 | 0.0016 | -0.0028 |
期末基金资产净值(元) | 299,804,000 | 348,143,000 | 378,598,000 | 516,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1943 | 1.1973 | 1.2079 | 1.2067 |