基金经理：
| 单位净值:1.0394 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.0489 | 截止日期:2017/11/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊誉纯债债券(002921)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2017/11/23 | 2017/9/30 | 2017/6/30 | 2017/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,212 | 830 | 11,658 | 101,587 |
| 基金本期净收益(元) | 5,232 | 811 | 11,956 | 110,077 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0293 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 178,800 | 184,996 | 187,089 | 10,058,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0394 | 1.0093 | 1.0048 | 1.0039 |
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