基金经理:李明蔚
单位净值:1.7882 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.7882 | 截止日期:2024/6/7 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券健康产业混合(002938)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -28,053,000 | 1,648,740 | -11,850,500 | -10,561,800 |
基金本期净收益(元) | -34,020,100 | 621,638 | -29,521,800 | -10,435,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2486 | 0.0137 | -0.0858 | -0.0685 |
期末基金资产净值(元) | 219,168,000 | 261,741,000 | 271,094,000 | 338,106,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0012 | 2.2349 | 2.2202 | 2.2902 |