基金经理:黄华
单位净值:1.1091 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3068 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新规模:4.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧双利债券C(002962)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,360,600 | -3,352,020 | -1,724,750 | -414,458 |
基金本期净收益(元) | -3,035,560 | 505,237 | -2,353,150 | 816,714 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0276 | -0.0078 | -0.0037 | -0.0008 |
期末基金资产净值(元) | 394,678,000 | 412,081,000 | 549,881,000 | 576,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0912 | 1.063 | 1.1793 | 1.1831 |