基金经理：白玉
| 单位净值:1.6990 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:1.6990 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商大数据智选消费A(002967)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -12,347,200 | -16,667,100 | -29,305,000 | -14,966,600 |
| 基金本期净收益(元) | -14,881,300 | -24,397,900 | -5,827,580 | -3,897,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0744 | -0.0948 | -0.158 | -0.0789 |
| 期末基金资产净值(元) | 267,635,000 | 288,211,000 | 328,391,000 | 369,302,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.636 | 1.708 | 1.801 | 1.958 |
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