单位净值:1.3349 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3349 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康丰盈债券A(002986)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,575,030 | -1,070,850 | -3,609,000 | -3,941,600 |
基金本期净收益(元) | -435,153 | 163,810 | 224,601 | 6,418,980 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.0048 | -0.0109 | -0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 186,054,000 | 212,367,000 | 397,242,000 | 486,282,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.315 | 1.304 | 1.3062 | 1.3174 |