基金经理:李倩
单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2838 | 截止日期:2024/4/30 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒泰纯债A(003013)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,366,670 | 4,420,660 | 2,162,080 | 5,599,160 |
基金本期净收益(元) | 4,399,690 | 3,603,940 | 2,917,750 | 4,525,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0093 | 0.0046 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 529,804,000 | 513,139,000 | 491,330,000 | 489,306,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0577 | 1.0449 | 1.0356 | 1.031 |