单位净值:1.5417 | 净值增长率:-0.83% } else {?> | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.5417 | 截止日期:2024/5/24 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金沪深300A(003015)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,180,670 | -17,486,100 | -5,871,220 | -7,500,610 |
基金本期净收益(元) | -7,130,850 | -12,011,700 | -561,931 | -687,059 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 | -0.1018 | -0.0385 | -0.0543 |
期末基金资产净值(元) | 242,062,000 | 231,550,000 | 268,941,000 | 200,035,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5015 | 1.4342 | 1.532 | 1.559 |