基金经理:霍华明
单位净值:0.9022 | 净值增长率:1.68% | 累计净值:0.9022 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证军工ETF联接A(003017)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -43,577,000 | -39,947,800 | -104,623,000 | 29,158,200 |
基金本期净收益(元) | -14,757,900 | -13,850,500 | -4,535,430 | -4,610,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0629 | -0.0425 | -0.1116 | 0.0312 |
期末基金资产净值(元) | 600,453,000 | 724,504,000 | 931,281,000 | 1,017,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8876 | 0.9422 | 0.9818 | 1.0939 |