| 单位净值:1.4462 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.6442 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
安信新优选混合A(003028)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 244,175 | -105,328 | 46,729 | 84,330 |
| 基金本期净收益(元) | 32,557 | 23,506 | 61,794 | 77,286 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0519 | -0.0223 | 0.0116 | 0.0228 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,103,100 | 6,548,110 | 6,482,390 | 5,226,960 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4452 | 1.3918 | 1.4143 | 1.4017 |
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