单位净值:1.4124 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.5264 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新目标混合A(003030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,207,080 | -7,207,220 | 1,960,080 | -4,817,900 |
基金本期净收益(元) | -7,027,270 | -5,061,240 | 2,723,350 | -2,039,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | -0.0233 | 0.0053 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 251,035,000 | 290,844,000 | 504,588,000 | 528,300,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3954 | 1.3821 | 1.3983 | 1.3934 |