单位净值:1.3698 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.4828 | 截止日期:2024/5/14 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信新目标混合C(003031)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,012,810 | -10,904,700 | 2,608,620 | -8,484,600 |
基金本期净收益(元) | -16,678,000 | -9,712,280 | 4,309,570 | -4,448,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | -0.019 | 0.0039 | -0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 709,025,000 | 716,817,000 | 883,543,000 | 932,027,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.356 | 1.3437 | 1.3602 | 1.3561 |