基金经理：罗薇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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| 最新规模:544.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安日鑫A(003034)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 314,812,000 | 330,433,000 | 405,003,000 | 499,001,000 |
| 基金本期净收益(元) | 314,812,000 | 330,433,000 | 405,003,000 | 499,001,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 54,435,700,000 | 49,684,800,000 | 59,387,900,000 | 77,437,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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