基金经理:吴迪
单位净值:1.0340 | 累计净值:1.2080 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集富纯债C(003040)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,616 | 5,754 | 3,171 | 13,589 |
基金本期净收益(元) | 3,930 | 5,866 | 7,000 | 9,095 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0051 | 0.0027 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 1,591,530 | 1,128,370 | 1,168,600 | 1,241,050 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.029 | 1.024 | 1.024 | 1.027 |