基金经理:
单位净值:0.1570 | 累计净值:0.1570 | 截止日期:2020/1/22 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商信用定开债(QDII)美元(003047)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | -95,550 | 2,210,810 | 1,914,660 | 1,000,730 |
基金本期净收益(元) | 848,324 | 1,182,370 | 975,878 | 769,207 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | 0.038 | 0.0365 | 0.0177 |
期末基金资产净值(元) | 35,800,200 | 63,806,300 | 61,595,500 | 55,837,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.092 | 1.097 | 1.059 | 1.022 |