基金经理:史向明
单位净值:1.2598 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2683 | 截止日期:2024/3/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:6.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银金丰定开债券(003050)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 3,922,700 | 3,394,250 | 7,478,390 | 5,033,580 |
基金本期净收益(元) | 5,364,680 | 5,616,420 | 5,041,780 | 4,171,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 | 0.0069 | 0.0152 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 610,910,000 | 610,181,000 | 606,787,000 | 599,308,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2507 | 1.2427 | 1.2358 | 1.2205 |