基金经理:
单位净值:1.0028 | 累计净值:1.1729 | 截止日期:2022/1/21 | |||
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最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
农银金利定开债券(003051)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 |
本期利润(元) | 6,677,320 | 4,648,270 | 4,547,870 | 3,242,630 |
基金本期净收益(元) | 6,600,980 | 2,339,460 | 2,938,270 | 4,076,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0091 | 0.0089 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 537,521,000 | 530,844,000 | 526,195,000 | 521,648,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0534 | 1.0403 | 1.0312 | 1.0223 |