基金经理:王贵重
单位净值:1.5110 | 净值增长率:-2.20% } else {?> | 净值增长率:-2.20% | 累计净值:1.5110 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实文体娱乐股票A(003053)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,749,910 | -15,270,500 | -56,216,800 | 21,348,100 |
基金本期净收益(元) | -23,052,200 | -17,337,100 | -6,576,930 | 14,905,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 | -0.0964 | -0.3833 | 0.214 |
期末基金资产净值(元) | 291,340,000 | 296,560,000 | 281,895,000 | 279,190,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.628 | 1.675 | 1.766 | 2.159 |