基金经理:
单位净值:1.1799 | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2022/9/28 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信先利半年定开混合A(003059)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 1,026,340 | -817,045 | 575,800 | 942,299 |
基金本期净收益(元) | 318,069 | -146,725 | 392,640 | 1,065,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.08 | -0.0612 | 0.0322 | 0.0525 |
期末基金资产净值(元) | 15,266,200 | 14,239,800 | 18,682,800 | 20,478,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1894 | 1.1094 | 1.1723 | 1.1401 |