基金经理:
单位净值:1.0058 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0658 | 截止日期:2019/12/23 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 9,086 | 10,307 | 5,783 | 12,773 |
基金本期净收益(元) | 8,875 | 8,230 | 9,325 | 7,133 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0082 | 0.0047 | 0.0108 |
期末基金资产净值(元) | 1,360,210 | 1,334,170 | 1,233,770 | 1,307,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0639 | 1.0567 | 1.0486 | 1.0441 |