基金经理:
单位净值:1.0043 | 净值增长率:-0.25% } else {?> | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.0543 | 截止日期:2019/12/27 | |
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中融银行间0-1年中高等级信用债指数C(003086)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 6,611 | 4,184 | 4,350 | 9,734 |
基金本期净收益(元) | 7,816 | 4,664 | 6,302 | 4,434 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,063,160 | 1,060,300 | 1,046,510 | 1,042,890 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0528 | 1.0462 | 1.0421 | 1.0378 |