基金经理：王贵君
| 单位净值:1.0348 | 累计净值:1.3114 | 截止日期:2024/5/24 | |||
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| 最新规模:7.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长盛盛裕纯债C(003103)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,203,900 | 8,792,920 | 3,644,140 | 4,895,260 |
| 基金本期净收益(元) | 7,727,160 | 4,956,980 | 5,737,300 | 3,549,070 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | 0.0174 | 0.0085 | 0.017 |
| 期末基金资产净值(元) | 754,770,000 | 609,826,000 | 471,575,000 | 362,003,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0367 | 1.0313 | 1.0286 | 1.0344 |
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